ケーススタディ:空売りのためにイーサリアムを安全に借りる方法

暗号化はトレーダーと投資家に興味深い戦略を提供します。最近、私はトークンポートフォリオから活用する方法についての記事を書きました。言い換えれば、トークンを機能させる方法です。借り手がETHLendプラットフォームに配置した一連のローンの例を取り上げました。

この記事は多くの注目を集め、プラットフォームを取引と投資に活用する方法に関する追加のヒントを求めました。そのため、借入を使用した取引と投資に関する追加記事を書くことにしました。

今日は、空売りのユースケース例を提供します。現在、ユーザーはETHLendプラットフォームでEthereumを借りています。数週間以内に、ユーザーはネイティブトークンLENDを借用してゼロフィーレンディングを有効にでき、2018年末までに、ユーザーは他の事前承認されたERC-20トークンを借用できるようになります(空売りなど)。

トークンまたは暗号通貨を借りることは、その特定の資産を不足させることができることを意味します。同様に、空売りは株でやっています。アイデアは、所有していない資産を借りることです。たとえば、特定のイベントが原因でFacebook Inc.の株式が下落していることは間違いありません。

Facebookの場合、このような事件は、ドナルドトランプの選挙キャンペーンのために5,000万人を超えるFacebookユーザーがデータを利用する可能性があります。前述のニュースは、Facebookのデータプライバシー慣行に関するFTCの調査で、52週間ずっと高値だったFacebookの株価が20%以上急落したことを示しています。

従来、投資家は株価の上昇から利益を得ることができます。しかし、空売りによってもダウンマーケット(熊)から利益を得る方法があります。実際には、空売りは株(借り手が所有していない)を借り、市場でその株を売り、その特定のシェアで価格が下がったときに買い戻します。つまり、1株を借り、その株を1米ドルで売り、0.85米ドルで買い戻すということです。株を貸し手に戻すと、利益は1株あたり0.15 USDの差になります。

暗号通貨空売り

暗号の世界での空売り戦略の例を見てみましょう。最初に資産を空売りするには、空売りは最初にその資産を借りる必要があります。以下は、借り手が11 224アイコン(ICX)トークンを差し入れて、1か月あたり3.3%(90日間で合計10%の金利)の46.149945イーサリアムローンを受け取るローンの例です。

イーサリアムローンの例

空売りを行うには、特定の資産の価格を下げる必要があります。このような減少は、基礎となるプロジェクトに関するネガティブなニュースまたはより大きな弱気市場になる可能性があります。投資家が特定のイベントに賭けている場合、利益を最大化し、コスト(貸付利息)を最小化するために、ローン期間を短く(1日でも)できます。上記のローンについて、空売りはより長い弱気市場と複数のインスタンスを期待しています。

上記の場合、借り手は約46イーサリアムを受け取ります。このポジションをショートできるようにするには、借り手は価格が下がると予想する前に交換でイーサリアムを売る必要があります。たとえば、借り手がイーサリアムを500米ドルで販売し、470米ドルで買い戻すと、借り手はイーサリアムあたり30米ドルの利益を得ることになります。

上記のショートポジションは繰り返すことができます。イーサリアムの価格が500米ドルに戻り、ローン期間中に別の弱気がやってくるとしましょう。別の価格は470 USDでしたが、別のクマが来ています。借り手は470 USDで再び売り、450 USDで買い戻します。 90日間のローン期間中に複数の空売り機会が発生する可能性があります。

操作全体が完了すると、空売りはローンを返済することでローンのポジションを単純にクローズします。

これは金銭的なアドバイスや勧誘ではありません。新しく生まれたトークン資産市場での戦略の単なるデモンストレーションです。

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